入出金管理(出納業務)とは?業務の重要性や効率化のポイントを解説

本記事では企業の経理業務で日々行われている入出金管理について解説します。 入出金管理の目的や業務内容はもちろん、重要な業務であるものの量が増えてくると煩雑となりやすい入出金管理を効率化するためのポイント等をお伝えします。 目次 1 入出金管理とは?1.1 出納業務とも呼ばれる経理の基本業務1.2 入金管理と出金管理1.3 入出金管理の目的2 適切な入出金管理業務(出納業務)の意義2.1 資金の流れがつかみやすい2.2 予算が立てやすい3 入出金管理を効率化するためには?3.1 アウトソースを検討しよう!3.2 効率化ツールの導入を検討しよう!4 まとめ:入出金管理とは経理の重要業務のひとつ 入出金管理とは? そもそも入出金管理とはいったいなにを指すのでしょうか。 一言で言うと会社のお金の流れを記録し管理することです。 会社では日々お金が動いています。取引先からの売掛金回収から経費支払い、社員の業務上の立替費用への支払等大小問わずお金の出し入れが発生します。 それらの日々のお金の動きを正確に管理し、入出金管理表の記録と実際の会社の現金残高に差異が生じないようにすることが必要です。 会社のお金の流れを正しく把握することは経営上とても重要です。 出納業務とも呼ばれる経理の基本業務 入出金管理は出納業務とも呼ばれます。 会社のお金の出し入れの動きを正確に把握する作業であり、経理の基本業務です。 会社が健全に経営を行っていくためには、日々のお金の流れを把握しておく必要があります。 入金管理と出金管理 入出金管理には入金管理と出金管理の2種類あります。 入金管理は自分の会社へ支払われるお金の管理をすること、そして出金管理は自分の会社が支払うお金の管理をすることです。 会社へ支払われるお金の例としては、取引先企業からの売掛金の振り込みや顧客からの支払い等が挙げられます。 入金管理が適切に行われていないと売掛金の回収漏れ等にも繋がります。 取引先によって売上の締め日や支払い日等が異なることもよくあるため、正確な管理が求められます。 一方、会社が支払うお金の例としては、社員の給与や経費の支払いから仕入先への入金・そして自社で導入しているソフトウェアサービスの支払い等が挙げられます。 このように会社では日々さまざまなお金の動きがあります。 これらを正しく記帳し、正確に把握し管理すること

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oneplus編集部

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